پیش بینی اونس طلا در هفته آینده؛ صعود مجدد یا ریزش شدید؟

پیش بینی اونس طلا در هفته آینده در آستانه هفته سوم ماه فوریه از تاریخ 14 تا 20 فوریه از دیدگاه تحلیلگران یکی از حساس‌ترین مقاطع خود را طی می‌کند. در مجموع پیش‌بینی اکثر کارشناسان این است که طلا در این هفته در محدوده 4900 تا 5100 دلار باشد و فضای تثبیت در بازار جهانی طلا حاکم است. در حال حاضر نیز قیمت جهانی اونس [brsapi_price name=”gold_ounce” field=”price” persian=”true” toman=”false”] $ است.

بررسی روند قیمت جهانی اونس به عنوان یک دارایی امن در حفظ ارزش پول در زمان تورم شدید و وقوع احتمالی جنگ و شرایط ژئوپلتیک به شما کمک می‌کند بتوانید در هفته پیش رو تصمیم درستی بگیرید. در حال حاضر بازار فاز نوسانی با نوسانات محدود را تجربه خواهد کرد. ما در این مقاله از طلاین سعی می‌کنیم به کمک تحلیلگران اقتصادی متبحر به پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته آینده بپردازیم. با ما همراه باشید.

سناریوهای احتمالی بر پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته آینده

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی تحلیلگران معتبر بین المللی احتمالا طلا در این هفته روند نزولی آرامی را تجربه کند. اما اکثر کارشناسان پیش بینی می‌کنند که طلای جهانی این هفته در محدوده 4900 تا 5100 دلار قرار خواهد داشت. اما در همین راستا، تحلیلگران معتبر نظرات گوناگونی درباره قیمت اونس طلا در هفته آینده دارند. بر همین مبنا ما این نظرات گوناگون را در سه سناریو گوناگون زیر مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سناریو واقع بینانه

معمولا قیمت طلای آب شده و سایر انواع طلا و سکه بعد از یک ریزش تند وارد فاز تثبیت می‌شود. با توجه به شرایط حساس کنونی، بازار ممکن وارد فاز نوسانی شود. زیرا ممکن است سرمایه‌گذاران بین سهام و دارایی امنی مثل طلا جابه‌جا شوند. در این حالت محدوده محتمل هفته آینده بین 4900 تا 5100 دلار ممکن است نوسان داشته باشد.

سناریو صعودی

به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها سقف‌های بسیار بالایی را تعیین کرده‌اند و خرید بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران را عامل آن می‌دانند. در این حالت، اگر داده‌های تورمی آمریکا ضعیف باشد، طلا دوباره به ناحیه مقاومتی 5142 دلار باز می‌گردد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت رسیدن به 5142 دلار، رسیدن به قیمت 5303 دلار نیز محتمل است.

سناریو نزولی

با عدم تغییر نرخ بهره و کاهش ریسک‌های ژئوپلتیکی احتمال اصلاح قیمت وجود خواهد داشت. حمایت مهم در این سناریو حوالی 4900 دلار خواهد بود. بدین ترتیب احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده وجود دارد. در صورت رسیدن به سطح حمایتی 4900 دلار، احتمال افزایش فروش نیز بالا می‌رود. تحلیل کارشناسان این است که در گام بعدی و در صورت تحقق این پیش بینی، احتمالا قیمت اونس به سطح 4685 دلار خواهد رسید.

برخی تحلیلگران نیز معتقد هستند که در هفته گذشته شدت واگرایی میان طلا و نقره افزایش یافته. به بیان ساده‌تر اگرچه هر دو فلز گران بها رشد داشته‌اند اما میزان رشد طلا بیشتر از نقره بوده است. بدین ترتیب این عامل احتمالا موجب شود که اصلاح بیشتری را در روند طلا داشته باشیم تا شدت واگرایی این دو فلز به هم نزدیک شود.

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت قیمت اونس جهانی طلا در هفته آتی

بر اساس تحلیل منتشر شده در وب‌سایت Investing، چشم‌انداز بازار طلا ورود آن را در هفته آینده به فاز انباشت نشان می‌دهد که این مرحله معمولا قبل از یک حرکت بزرگ صعودی رخ خواهد داد. 

در واقع مرحله انباشت در تحلیل قیمت طلای جهانی واکنشی است که بازار به یک دوره روند نزولی طولانی مدت طلا از خود نشان می‌دهد. این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهید که قیمت طلای جهانی تحت تاثیر شرایط ژئوپلتیکی، نرخ تورم و تغییرات نرخ بهره است که مطابق با آن می‌توان به پیش بینی قیمت طلای جهانی طی هفته آینده پرداخت.

به نظر می‌رسد که بازار به دلیل ساختار چرخه‌ای که دارد، از ادامه رشد قیمت طلای جهانی حمایت کند و رفتاری شبیه به مرحله انباشت داشته باشد. یعنی در یک محدوده خنثی حرکت کند یا به اصطلاح رنج بزند و بعد از آن تغییر روند از حالت نزولی به صعودی را در بر داشته باشد و بازار برای یک شکست اساسی آماده شود. ریسک‌هایی که ممکن است در این هفته با آن‌ها روبرو شویم شامل موارد زیر هستند.

• اگر نقاط مقاومتی نشکند، امکان یک اصلاح کوتاه مدت وجود دارد.
• وجود نوسان در مقاومت‌ها طبیعی است.

تحلیل بنیادی قیمت طلای جهانی که هفته آینده بازار را تکان می‌دهد

دلار قوی می‌تواند رشد قیمت طلا را محدود کند. در این میان، تنش‌ها و اخبار جنگ بین ایران و آمریکا به همراه انتظارات تورمی حامی طلا هستند و می‌توانند منجر به رشد قیمت آن شوند. مهم‌ترین محرک‌های کوتاه مدت در پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته آینده با کمک تحلیل بنیادی شامل موارد زیر است:

• طبق داده‌های منتشر شده تورم آمریکا (CPI) و سخنرانی مقامات فدرال رزرو ممکن است نوسان شدیدی در قیمت اونس جهانی طلا احتمالا رخ دهد.
• تنش‌های ژئوپلتیک و انتظارات تورمی که حامی طلا هستند، می‌توانند منجر به افزایش قیمت آن شوند.
• قوت گرفتن ارزش دلار که می‌تواند باعث کاهش یا محدود کردن رشد قیمت طلا شود.
• کاهش نرخ بهره، نااطمینانی سیاسی و خرید بانک‌های مرکزی میزان تقاضا برای خرید طلا را بالا نگه خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت در هر اونس جهانی طلا خواهد شد.

عوامل موثر بر قیمت طلای جهانی در هفته آینده از 14 تا 20 فوریه

با توجه به رویدادهایی که طی هفته پیش رو بر مسیر قیمت طلای جهانی قرار دارد، احتمال تغییر بازار و نوسان احتمالی مطابق با این اتفاق‌ها نیز دور از انتظار نیست. اما،این رویدادها شامل چه چیزهایی هستند که طی این هفته می‌توانند بر جهت حرکت قیمت طلا ۱۸ عیار و سایر انواع عیار طلا تاثیر گذار باشند؟ در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو

در روز سه‌شنبه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا برگزار خواهد شد. این مذاکرات نیز اثر خود را بر قیمت جهانی اونس خواهد گذاشت. در صورت مثبت بودن مذاکرات، روند قیمت جهانی طلا احتمالا بدین شکل خواهد بود که تا سطح 4973 دلار خواهد رسید. اما شکست مذاکرات می‌تواند روند قیمت طلا را چند صد دلار افزایش دهد.

مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ژنو

در همین هفته و در روز سه‌شنبه، شاهد مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ژنو هستیم. هر گونه خبری مبنی بر مثبت یا منفی بودن این مذاکرات، می‌تواند بر افزایش یا کاهش قیمت جهانی اونس نیز اثر گذار باشد.

نرخ بهره و چشم انداز فدرال رزرو

زمانی که بازده واقعی اوراق قرضه کاهش پیدا کرده و همزمان انتظارات برای کاهش نرخ بهره افزایش پیدا کند، قیمت طلا تمایل به افزایش قیمت پیدا می‌کند. تحلیلگران انتظار دارند که روند صعودی بلند مدت ناشی از بازده واقعی پایین‌تر و  طلا به عنوان یک دارایی امن جذاب عامل این تغییر احتمالی باشند.

دلار و بازدهی

با قوی شدن دلار و بالا رفتن آن، نرخ بازدهی تحت فشار قرار می‌گیرد و با ضعیف شدن دلار و افت بازدهی تقویت می‌شود. اخباری که این روزها طبق نظر اکونومیک تایمز (The Economic Times) به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که تقویت دلار و سودگیری عامل ریزش طلا و نقره خواهد شد.

اگرچه در هفته گذشته شاهد تضیف دلار آمریکا بودیم. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران از موقعیت دفاعی خود خارج شده و به سمت دارایی های پرریسک رفتند.

شرایط ژئوپلتیک و ریسک پذیری

افزایش عدم قطعیت جهانی مطابق با اهرم‌هایی چون جنگ، تنش‌های تجاری و بحران‌های سیاسی باعث می‌شوند طلا به عنوان یک دارایی امن بیش از پیش جذاب‌تر شود و همین موضوع افزایش تقاضا برای خرید طلا را تقویت می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود.

افزایش خرید طلا از سوی چین

بر اساس خبرهای منتشر شده، چین به بانک‌های خود اعلام کرده است میزان سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند. بدین ترتیب این خبر می‌تواند به معنی افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی این کشور باشد و در مجموع موجب افزایش قیمت جهانی طلا شوند.

انتشار صورت جلسه فدرال رزرو

در آخر این هفته، گزارش نشست فدرال رزرو آمریکا که در ماه ژانویه برگزار شد، منتشر می‌شود. بدین ترتیب این گزارش نیز اثر زیادی بر قیمت اونس جهانی خواهد گذاشت. نکته ای که ایلیا اسپیلواک، رئیس بخش کلان جهانی در تستسیلایو (Tastylive) نیز به آن اشاره کرده است که:

صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو از آن جایی که نشان‌دهنده نحوه تفکر فدرال رزرو است، در نتیجه تاثیر بزرگی بر قیمت جهانی طلا دارد.

احتمال ریزش سنگین طلای جهانی همانند سال ۱۹۸۰

در سال ۱۹۸۰ نیز قیمت طلا مشابه امسال نوسانات عجیبی را تجربه کرد. در آن سال نیز طلا طی ۸ روز ۱۸۸ درصد رشد کرد. سپس طی ۶۰ روز افت ۴۸ درصدی را تجربه کرد. پس از افت ۴۸ درصدی نیز طلا تا سال‌ها در یک روند کلی نزولی قرار داشت. بدین ترتیب برخی از تحلیلگران معتقدند که در صورت وقوع چنین رخدادی احتمالا روند نزولی طلا تا ماه مارس ( تقریبا تا ۱۱ فروردین) ادامه داشته باشد و در بدترین حالت، به محدوده حمایتی ۲۸۲۹ دلار باز گردد.

سخن پایانی

پیش بینی اونس طلا در هفته آینده تحت تاثیر رویداد مهم مانند مذاکرات ایران و آمریکا، گزارش فدرال رزرو و مذاکرات اوکراین و روسیه است. اما آنچه مشخص است احتمالا قیمت جهانی طلا در محدوده 4900 تا 5100 دلار خواهد بود و بازار بیشتر در فاز نثبیت است.

ما در طلاین که پلتفرم آنلاین و حضوری خرید و  فروش طلای آب شده است سعی کردیم با کمک منابع معتبر جهانی و کارشناسان بازار طلا، حرکت احتمالی قیمت طلا طی هفته آینده را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

سوالات متداول

 منبع: investing.com