رابطه دلار استرالیا و طلا بدین شکل است که با بالا رفتن قیمت طلای جهانی، دلار استرالیا نیز بالا میرود و با تضعیف قیمت طلای جهانی، دلار استرالیا نیز تضعیف میشود.
فهرست مطالب
طلا به عنوان یک نشانگر قوی در بازار جهانی و تاثیری که بر قیمت دلار استرالیا دارد، میتواند به پیشبینی بهتر و درک و تحلیل قویتر بازار کمک کند. به همین جهت، بررسی همبستگی طلا و دلار استرالیا میتواند مسیر تریدرها و سرمایهگذاران در انتخاب سیگنال درست، یافتن اختلافها و درک بهتر اقتصاد کلان کمک بزرگی کند. ما در طلاین با کمک تحلیلگران و کارشناسان حوزه ارز و طلا سعی میکنیم به بررسی رابطه دلار استرالیا و طلا بپردازیم.
همبستگی دلار استرالیا و طلا چگونه است؟
برخلاف دلار آمریکا که معمولا رابطه معکوسی با قیمت طلای آب شده و قیمت جهانی اونس طلا دارد، همبستگی دلار استرالیا و طلا معمولا قوی و مثبت است. اما باید بدانید که این رابطه همواره بدین شکل نیست.
ازآنجاییکه استرالیا خود تولید کننده بزرگ طلا در دنیا است، در زمان تورم، بحرانهای مالی و تنشهای ژئوپلتیکی که سرمایهها به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن سرازیر میشود، دلار استرالیا به دلیل جایگاه این کشور در تولید طلا تقویت خواهد شد. بدین ترتیب با تقویت قیمت طلا موارد زیر رخ میدهد:
- درآمد صادراتی استرالیا افزایش پیدا میکند.
- تراز تجاری بهبود پیدا میکند.
- اقتصاد استرالیا قویتر میشود.
اما با کاهش قیمت طلا نیز معمولا درآمد صادراتی کاهش پیدا کرده و دلار استرالیا تضعیف میشود. این رابطه ارزهایی است که به قیمت کالاهای صادراتی وابستهاند. اما از طرفی سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا یا بانک مرکزی استرالیا میتواند با تاثیر بر نرخ ارز، همبستگی طلا و دلار استرالیا را تغییر دهد.
بنابراین میتوان گفت رابطه دلار استرالیا و طلا همیشه ثابت نیست. به علاوه، وابستگی اقتصاد استرالیا به استخراج و صادرات طلا نیز عامل مهمی به شمار میرود که میتواند نوسانهایی در قیمت طلا به وجود بیاورد.
دلایل همبستگی طلا و دلار استرالیا چیست؟
استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در جهان در بین 2 تا 3 کشور اول دنیا قرار گرفته است و نقش موثری در تامین طلا در بازارهای جهانی دارد. اما این ویژگی تنها یک طرف وزنه همبستگی طلا و دلار استرالیا را شکل میدهد و در طرف دیگر وزنه، جریانهای سرمایهای، عوامل اقتصادی و بازارهای مالی قرار دارد.
1. اثر قراردادهای صادراتی بر دلار استرالیا و طلا
اقتصاد استرالیا به عنوان یکی از تامین کنندگان و صادرکنندگان مهم در دنیا به طلا گره خورده است. زمانی که قراردادهای تجاری بلند مدت برای صادرات طلا بین استرالیا و سایر کشورها بسته شود، درآمدهای وابسته به طلا در این کشور به ثبات میرسد و صادرات افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش صادرات نیز به معنی تزریق سرمایه و افزایش ارزش دلار استرالیا است. حتی اگر قیمت جهانی اونس تغییر محسوسی نکند، دلار استرالیا تقویت خواهد شد.
2. تصمیم بانک مرکزی استرالیا بر ذخایر طلا
معمولا بانکهای مرکزی کشورها در کنار طلا، ذخایر ارزی متنوعی را در سبد خود نگه میدارند. اما استرالیا به عنوان کشوری که خود معادن بسیاری از طلا را دارد، ذخیره طلای کمتری در بانک مرکزی خود نسبت به بانک مرکزی ایالات متحده نگه میدارد. این سیاست باعث میشود نوسان قمیت طلا ارزش بازار استرالیا و دلار آن را تقویت کند.
در این شرایط، زمانی که بانک مرکزی استرالیا سیاست پولی خاصی را به منظور تثبیت بازارهای مالی اتخاذ کند، تقاضا برای دلار استرالیا تحت تاثیر قیمت طلا قرار خواهد گرفت که میتواند بازخورد مثبتی را به همراه داشته باشد.
3. نقش شاخصهای تورمی جهانی بر رابطه دلار استرالیا و طلا
تورم نقش مهمی بر قیمت طلا و دلار آمریکا دارد. با افزایش تورم، سرمایهها به سمت طلا سرازیر شده و تقاضا برای خرید طلا افزایش مییابد. در این شرایط، بیشترین بهره را کشورهای تولید کننده طلا همچون استرالیا میبرند.
ازآنجایی که افزایش قیمت طلا رابطه مستقیمی با قیمت دلار استرالیا دارد، ارزش دلار استرالیا نیز بیشتر خواهد شد. به علاوه، نقش تورم در کاهش ارزش دلار آمریکا را نمیتوان نادیده گرفت. در این شرایط کاهش ارزش دلار آمریکا به شکل غیر مستقیم به تقویت دلار استرالیا منجر خواهد شد. اما برای این که همبستگی بین دلار کانادا و طلا را بدانید، توصیه میکنیم مقاله رابطه دلار کانادا و طلا را مطالعه کنید.
4. سیاست محیط زیست بر استخراج طلا
یکی دیگر از عواملی که همبستگی دلار استرالیا و طلا را تحت تاثیر قرار میدهد، سیاست محیط زیست در استخراج طلا است. قوانین سرسخت محیط زیستی در استخراج طلا هزینه استخراج را افزایش خواهد داد که میتواند منجر به کاهش تولید طلا شود. کاهش عرضه نیز باعث افزایش قیمت طلا میشود که باز هم ارزش دلار استرالیا ار تقویت میکند.
5. نقش بازار داخلی استرالیا بر رابطه بین طلا و دلار استرالیا
یکی از سیاستهای خوب شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری استرالیایی این است که بخشی از دارایی و سرمایه خود را تبدیل به طلا میکنند. با افزایش قیمت طلا، دارایی این شرکتها ارزشمندتر خواهد شد و همین موضوع همبستگی بین طلا و دلار استرالیا را افزایش میدهد. اما اگر میخواهید بدانید که در کنار استرالیا کدام کشورها طلای با کیفیتی دارند، توصیه میکنیم مقاله بهترین طلا برای کدام کشور است را بخوانید.
6. سیاستهای مالیاتی استرالیا
نکته قابل توجه سیاستهای مالیاتی و تعرفه صادراتی استرالیا برای مدیریت بازار داخلی و افزایش درآمدهای کشور است. زمانی که این کشور مالیات بر صادرات طلا را کاهش دهد، با افزایش میزان فروش طلا به کشورها این کاهش را جبران میکند. در نتیجه، باعث تقویت ارزش دلار خواهد شد.
چگونه از رابطه دلار استرالیا با طلا برای سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
به عنوان یک سرمایهگذار یا تریدر درک رابطه طلا و دلار استرالیا میتواند کمک بسیار زیادی در تصمیمگیریهای مالی به شما کند. اما، چطور میتوان از این همبستگی بین دلار استرالیا و طلا در سرمایه گذاری استفاده کرد؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد. همچنین در مقاله طلا در کدام کشور ارزان است میتوانید علاوه بر استرالیا، لیست کشورهایی که طلا در آنها قیمت پایینی دارد را مشاهده کنید.
1. بررسی وضعیت بازار
زمانی که بین دلار استرالیا و طلا همبستگی مثبتی اتفاق میافتد، ارزش دلار تقویت میشود. روند صعودی قیمت طلا نیز باعث میشود دلار استرالیا روندی صعودی را پیش بگیرد که قبل از ورود به معاملات میتوانید از این نشانه استفاده کنید.
2. پوشش ریسک در معاملات فارکس
طلا پوشش ریسک است. اگر در فارکس معامله میکنید، با خرید همزمان طلا در زمانهایی که اصلاح قیمت در پوزیشن خرید روی طلا و دلار وجود دارد، میتوانید از نوسانهای ناگهانی جلوگیری کنید.
البته پیش از ورود به این بازار در نظر داشته باشید که خواندن مقالاتی مانند راهنمای کامل سرمایهگذاری طلا در فارکس میتواند کمک کننده باشد.
3. تاییدیه قوی در سیگنالهای معاملاتی
گاهی برای ورود قطعی به بازار نیاز به یک تاییدیه اساسی دارید. به طور مثال اگر بخواهید دلار استرالیا را بخرید و تحلیل تکنیکال روندی صعودی را نشان دهد اما، شما هنوز به تاییدیه نهایی احتیاج داشته باشید، میتوانید با تکیه بر روند قیمت طلا وارد بازار شده و خرید بزنید. افت طلا نیز در این شرایط میتواند نشان دهد که بازار در آینده نزدیک روندی معکوس داشته باشد که میتواند هشدار ورود دهد.
4. همپوشانی با تحلیل فانتدامنتال
همبستگی دلار استرالیا و طلا هم در تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی کاربردی است. زمانیکه بانک مرکزی استرالیا سیگنالی در زمینه افزایش نرخ بهره بدهد، ممکن است قیمت دلار فارغ از قیمت طلای جهانی افزایش پیدا کند. اما اگر این سیگنال همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی اتفاق بیفتد، روند صعودی محتملتر است.
5. سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط
با آگاهی از همبستگی بین دلار استرالیا و طلا میتوانید به شناخت درستی از بازارهای مالی برسید و با کمک آنها در زمان مناسب به سرمایهگذاری و ترید دلار استرالیا، یا سرمایهگذاری در سهام شرکتهای استخراج طلا در استرالیا یا کشورهای تولید کننده دیگر نیز بپردازید.
روند تاریخی قیمت طلا و ارزش دلار استرالیا
طلا یک دارایی امن است که طی سالهای متمادی به عنوان فلزی ارزشمند به شمار میرفته است. از طرفی استرالیا نیز به این دلیل که تولید کننده بزرگ طلا در دنیا است به صورت مستقیم از نوسان طلا تاثیر میپذیرد.
به همین جهت، طلا و دلار استرالیا از گذشته تا به امروز، چه در دنیای بدون تورم و چه در بحرانهای مالی و تنشهای ژئوپلتیکی تعامل شدیدی باهم داشتهاند. در ادامه میتوانید برخی از این تعاملات را مشاهده کنید:
- در دهه 1990 با ثبات نسبی قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا نیز نوسان محدودی داشت.
- در اوایل دهه 2000 میلادی، افزایش تقاضای جهانی در خرید طلا، منجر به افزایش قیمت طلا و متعاقبا افزایش دلار استرالیا شد.
- بحران مالی سال 2008 منجر به نااطمینانی بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای خرید طلا به عنوان یک پناهگاه امن در حفظ سرمایه شد. در این سال قیمت طلا رشد شدیدی را تجربه کرد. دلار استرالیا در این سال ابتدا تحت تاثیر خروج سرمایه از داراییهای پر ریسک قرار گرفت. اما بعد از مدتی دوباره تقویت شد.
- در سال 2020 با شروع پاندمی کرونا طلا با 25 درصد افزایش به قیمت میانگین سالانه 1896 دلار رسید و رشد قیمت طلا به رشد ارزش دلار استرالیا منجر شد.
- در سال 2013 اوضاع کمی متفاوت بود. تقویت دلار آمریکا و سیاست انقباضی فدرال رزرو منجر به کاهش قیمت طلای جهانی شد. دلار استرالیا نیز با کاهش تقاضای مواد خام از طرف کشور چین افت قیمت را به چشم دید.
سخن پایانی
رابطه دلار استرالیا و طلا رابطهای مستقیم است که افزایش یکی باعث افزایش دیگری و بالعکس خواهد شد. استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان طلا در جهان نقش موثری بر قیمت طلا دارد و چون طلا یک پناهگاه امن است، صادرات آن در این کشور تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار استرالیا و به صورت کلی اقتصاد این کشور دارد.
با افزایش قیمت طلای جهانی، ارزش دلار استرالیا نیز افزایش پیدا میکند. البته سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا یا بانک مرکزی استرالیا میتواند این همبستگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در مجموع فارغ از سرمایهگذاری در فارکس، اگر به دنبال یک خرید آسان و امن طلای آبشده جهت حفظ ارزش پول خود هستید، طلاین به عنوان پلتفرم خرید و فروش طلای آبشده در کنار شما عزیزان است.
سوالات متداول
1. چه عواملی باعث کاهش همبستگی بین طلا و دلار استرالیا میشود؟
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا یا بانک مرکزی استرالیا میتواند بر همبستگی دلار استرالیا و طلا اثر بگذارد.
2. آیا افزایش قیمت طلا موجب افزایش ارزش دلار استرالیا میشود؟
بله، با توجه به اینکه استرالیا تولیدکننده بزرگ طلا در دنیا است، اقتصاد آن به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت طلا قرار میگیرد و با ارزش قیمت طلا، ارزش دلار استرالیا تقویت میشود. مگر اینکه سیاست بانک مرکزی استرالیا تغییری را بر مسیر این تغییر اتخاذ کند.
منبع: mondfx.com