پیش بینی طلا در سال آینده طبق تحلیل اونس جهانی طلا حدود 4000 دلار به ازای هر اونس تخمین زده شده است که ممکن است سقف 6000 دلار را نیز لمس کند. در ایران، نرخ دلار علاوه بر قیمت اونس جهانی بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذار است که به نظر میرسد پیش بینی نرخ طلا در سال آینده با افزایشی برابر با بین 12 تا 15 میلیون تومان به ازای هر گرم طلا 18 عیار روبرو شود.
فهرست مطالب
با گسترش روزافزون میزان تورم در ایران و بیثباتی شرایط سیاسی و اقتصادی چطور باید از سرمایه خود محافظت کنیم تا ارزش آن حفظ شود؟ در پاسخ باید گفت که بهتر است تا قبل از شروع سال نو میلادی و سال شمسی 1405، به تحلیل تکنیکال و تحلیل پایه بر پیش بینی قیمت طلا در سال 1405 توجه کنید تا بتوانید بهترین راه را انتخاب کنید. البته باید این نکته را مد نظر قرار دهید که این میزان پیش بینی قیمت طلا با توجه به شرایط ژئوپلتیک کنونی رقم خورده است و هر آن با تغییر شرایط ممکن است در یک سال آینده شرایط دیگری را تجربه کند. در ادامه این مقاله از طلاین با ما همراه باشید تا پیش بینی طلا در سال آینده را بررسی کنیم.
پیش بینی قیمت طلا در سال 1405
چشمانداز کلی قیمت طلای آب شده و سایر انواع طلا در سال 1405 نشان میدهد که اگر اونس جهانی طلا در محدوده 3500 تا 3700 دلار تثبیت شود و نرخ دلار در ایران رشد کند، قیمت طلا همچنان روند صعودی-نوسانی را طی خواهد کرد. این اتفاق در کوتاه مدت ممکن است با اصلاحات قیمتی مواجه شود. اما در بلند مدت به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش ریال روند صعودی خود را حفظ میکند. بدین ترتیب بر اساس این تحلیل کلی می توان گفت که احتمال دارد قیمت طلا در 1405 به 12 تا 15 میلیون تومان برسد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا در سال 1405
تحلیل تکنیکال طلا روشی برای پیش بینی روند آینده قیمت طلا است. این تحلیل بر اساس نمودار قیمت و حجم معاملات گذشته و روند آینده انجام میشود. در تحلیل بنیادی، مسائلی چون عوامل اقتصادی، سیاسی یا نرخ ارز بررسی میشود و بر همان اساس پیش بینیهایی صورت میگیرد.
اما در تحلیل تکنیکال به جای عوامل بنیادی، رفتار طلا در گذشته را بررسی کرده و برای آن الگوهایی پیدا میکنند تا بر همان اساس بتوانند پیش بین قیمتی انجام دهند.
برهمین اساس، تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار نشان میدهد که در 6 مهرماه 1404 قیمت طلا با مبلغ 10،357،000 تومان در حال معامله است که این قیمت محدوده مقاومتی 9،700،000 تومان را شکسته و نشان میدهد که همچنان در حال صعود است و قصد عقب نشینی قیمتی را ندارد. طولی نمیکشد که به 11،900،000 تومان را برسد و حتی آن را رد کند.
اما با همه این تعاریف، اگر به دلیل کاهش تنشهای منطقهای، جهان و افزایش تقاضا، طلا روندی اصلاحی در پیش بگیرد، ممکن است قیمت طلا 18 عیار و سایر انواع طلا کمی عقب نشینی کرده و بین 9،400،000 تا 9،700،000 تومان کاهش پیدا کند.

تحلیل بنیادی قیمت طلا در سال 1405
پیش بینی قیمت طلا در سال آینده در ایران به شدت به متغیرهای کلان اقتصادی-سیاسی و پولی وابسته است. تحلیل بنیادی یعنی بررسی بنیادی عوامل اقتصادی، سیاسی یا نرخ ارز است. بر مبنای تحلیل فاندامنتال یا بنیادی قیمت طلا در سال 1405 میتواند به این شرح باشد.
قیمت جهانی انس در سالهای اخیر تحت فشار نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا بوده است. در نتیجه اگر نرخ بهره آمریکا کاهش پیدا کند یا سیاستهای انبساطی تقویت شود، اونس جهانی رشد میکند. تنشهای ژئوپلتیک و رکود اقتصادی نیز تقاضا برای طلا را افزایش میدهد و این افزایش منجر به افزایش قیمت طلا خواهد شد.
اگر بحرانهای سیاسی و تنشهای اقتصادی ادامه داشته باشد، سرمایهگذاران کلان هم در مقیاس کلان به سمت طلا خواهند رفت و این موضوع نیز باعث افزایش قیمت طلا خواهد بود. همچنین با رشد اونس جهانی، طلا برای خریداران غیر دلاری ارزانتر میشود و این باعث خواهد شد که قدرت دلار کم شود.
اما در ایران پیشبینی میشود نرخ دلار همچنان روندی صعودی را در پیش بگیرد که باعث میشود نرخ طلا در سال آینده افزایش داشته باشد.
پیش بینی قیمت جهانی طلا در سال آینده
پیش بینی قیمت جهانی طلا کار دشواری به نظر میرسد. دلیل آن، آگاه نبودن از شرایط سیاسی کشورها و تصمیم سران آنها در منطقه خواهند بود. زیرا این تصمیمها تاثیر مستقیمی بر میزان قیمت طلا خواهد گذاشت.
با این حال سیاستهای پولی، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی جهانی، نرخ ارز، تقاضای مرکزی بانکها و بحرانهای سیاسی همگی عوامل مهم در تعیین قیمت اونس جهانی طلا هستند. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که بحرانهای غیرمنتظره مانند جنگ، رکود جهانی یا بحران مالی میتواند قیمت طلا را بهطور ناگهانی به شدت بالا یا پایین ببرد. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای پیش بینی قیمت طلای جهانی به سراغ تحلیل های بانک ها موسسات مالی معتبر جهانی برویم. از جمله این تحلیلها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بانک Deutsche پیشبینی کرده است که قیمت طلا در سال 2026 به حدود 4000 دلار به ازای هر اونس میرسد.
- مؤسسه J.P. Morgan نیز میگوید ممکن است قیمت طلا تا میانه سال 2026 به 4000 دلار برسد.
- تحلیلگران دیگر مانند WisdomTree پیشبینی کردهاند که تا سهماهه دوم 2026 قیمت طلا ممکن است به 3850 دلار برسد.
- برخی پیشبینیها محافظهکارانهتر هستند و قیمت طلا را در بازهای بین 3750 تا 5000 دلار برای سال 2026 محتمل میدانند و باور دارند که بسته به شدت تقاضا و سیاستهای کلان اقتصادی ممکن است این مقدار متغیر باشد. به طور مثال بر اساس گزارش منتشر شده توسط goldsilver، ممکن است در سال 2026 قیمت طلا تا 5000 دلار نیز برسد.
چه عواملی بر قیمت طلا در سال 1405 اثرگذار است؟
در ایران عوامل مختلفی بر قیمت طلا تاثیرگذار هستند و همین نکات روی پیش بینی طلا در سال آینده اثر میگذارند. این عوامل شامل موارد زیر هستند.

تورم داخلی
تورم عامل مهم در کاهش ارزش دارایی است. زیرا ریال روز به روز ارزش خود را از دست میدهد و با نگه داشتن پول نقد در پایان سال ارزش پول شما شاید به کمتر از نیمه خود برسد. با وجود تورم رو به افزایش در ایران، مردم سعی میکنند پول خود را تبدیل به طلا و سایر داراییهای با ارزش کنند که این افزایش تقاضا بر میزان قیمت طلا و حباب سکههای معتبر در ایران تاثیر میگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید رابطه تورم و قیمت طلا را بخوانید.
سیاستهای پولی بانک مرکزی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در واقع اقدام و تدابیری است که بانک مرکزی هر کشور برای حفظ ارزش پول و کنترل نرخ تورم در پیش میگیرد. از همین رو میتوان گفت که سیاستهای پولی بانک مرکزی یکی از معیارهایی است که بر پیش بینی قیمت طلا در سال آینده در ایران اثرگذار است.
نرخ ارز
افزایش قیمت دلار ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت طلا دارد. از همین رو دانستن درباره موضوعاتی مانند تاثیر تغییرات دلار بر قیمت طلا نیز میتواند به پیش بینی قیمت آینده کمک کند.
وضعیت بینالمللی
تنشهای سیاسی، بحرانهای بین کشورها و افزایش تقاضا برای داشتن دارایی امن مثل طلا، بر قیمت طلا تاثیر میگذارد و آن را افزایش میدهد.
تقاضای جهانی و ذخیره بانکهای مرکزی
اگر بانکها طلا بخرند، میزان تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد و میزان ذخایر نیز به همین میزان افزایش پیدا میکند. در نتیجه، قیمت طلا نیز افزایش پیدا میکند. در مجموع میتوان گفت که نقش بانکهای مرکزی در قیمت جهانی طلا نیز اثر بسیار زیادی بر قیمت آن دارد.
چرا قیمت طلا در حال افزایش است؟
میتوان با توجه به جدول زیر این سناریو را برای افزایش یا حتی کاهش قیمت طلا در سال آینده در نظر گرفت. اگر خوب دقت کنید، خواهید دید که پیشبینی میشود تنشهایی در جهان در سال 1405 یا سال نو میلادی در عرصه وقوع باشد و همین موضوع عامل افزایش بهای طلا شود.
سناریو | وضعیت بازار | پیش بینی حرکت قیمت طلا |
صعودی | افزایش دلار ، تورم بالا، سیاست انبساطی پولی، تنشهای جهانی | قیمت طلا ممکن است با رشد قابل توجهی مواجه شود. |
میانی | دلار و تورم کنترلشده، سیاست پولی محافظهکارانه، عدم وقوع بحران بزرگ | قیمت طلا ممکن است روندی صعودی ملایم داشته باشد. |
کاهشی / اصلاحی | دلار ثابت یا افت، کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره | امکان کاهش قیمت یا تثبیت در سطوح پایینتر وجود دارد |
سخن پایانی
پیش بینی طلا در سال آینده چطور خواهد بود؟ به نظر میرسد با توجه به روند صعودی دلار و افزایش اونس جهانی طلا، طلا همچنان جهش شدیدی را تجربه کند که همراه با نوسانهایی است. اما روند کلی آن صعودی خواهد بود. در بالا سعی کردیم به لحاظ پایهای و تکنیکال قیمت طلا را پیش بینی کرده و تقریبا چشم اندازی نسبت به پیش بینی قیمت طلا در سال آینده داشته باشیم تا بتوانید برنامهریزی و سرمایه گذاری درستی داشته باشید.
البته، ناگفته نماند که تمام این پیش بینیها با معیار و گمانههای امروز در نظر گرفته شده است و ممکن است در سال آینده اوضاع سیاسی جهان رو به بهبود برود و قیمت طلا کاهش پیدا کند. با تمام این پیش بینی ها نیز باید گفت همواره طلای آب شده و سایر انواع طلا گزینه ای امن برای سرمایه گذاری است. در همین راستا میتوانید در طلاین دارایی خود را به طلای آب شده تبدیل کرده و بدین ترتیب خیالتان از بابت ایجاد هر سناریو احتمالی در آینده راحت باشد.
سوالات متداول
1. چرا طلا در شرایط تورم گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟
در زمان تورم که قیمت هر چیزی رو به افزایش است، ارزش ریال رو به کاهش است. در نتیجه طلا به دلیل نوسان کمتر میتواند ارزش پول شما را به بهترین شکل حفظ کند.
2. آیا طلا در سال آینده گرانتر می شود؟
با توجه به پیش بینی قیمت طلا در سال آینده، روندی افزایشی در قیمت طلا انتظار میرود.
3. در چه شرایطی قیمت طلا پایین می آید؟
کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت جهانی طلا، صلح سیاسی در سطح جهان و نبود تنشهای سیاسی و ثبات اقتصادی باعث کاهش قیمت طلا میشود.